Import aus ISO-20022 konformen Dateien

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Import aus ISO-20022 konformen Dateien

Der ISO-20022 Standard beschreibt ein XML-Format, das unter anderem dem "SEPA-Format" der Deutschen Kreditwirtschaft zugrunde liegt.

Innerhalb des europäischen Zahlungsraumes existieren in einigen Ländern weitere Ableitungen dieses Formats. SEPA-Transfer kann diese Dateien in der Regel importieren, sofern sie den Definitionen des European Payments Council (EPC) entsprechen. Der Import dieser Dateien funktioniert genau wie der Import von SEPA-Dateien, es kann allerdings vorkommen, dass eine andere Währung als der Euro in den Buchungen angegeben ist.

SEPA-Transfer bietet drei Optionen solche Buchungen zu importieren:

1.Die Währung der Buchung wird in Euro umgewandelt, bei gleichbleibendem Betrag.

2.Die Währung wird umgerechnet, wozu ein Wechselkurs angeben werden muss.

3.Die Währungseinstellung des Kontos wird geändert: Bei dieser Option ist zu beachten, dass dadurch alle Buchungen des Kontos die neue Währung übernehmen. Zudem sind die Onlinebanking-Funktionen nur für Euro-Konten verfügbar.

SEPA-Transfer-ImportWizard_CurrencyConflict