Arbeiten mit SEPA-Transfer > Konvertierung DTA / SEPA

SEPA-Transfer kann Buchungen aus dem Format DTA nach SEPA konvertieren. In der Regel können Sie sowohl Kto.-Nr./BLZ als auch IBAN eingeben und die Daten von SEPA-Transfer automatisch in das korrekte Format konvertieren lassen.

SEPA-Transfer verwendet zur Berechnung der IBAN aus Kontonummer und Bankleitzahl die Standard-IBAN-Regel, die von den meisten Banken verwendet wird. Manche Banken nutzen jedoch abweichende Konvertierungsverfahren, die SEPA-Transfer nicht unterstützt. Für die Korrektheit konvertierter Daten und durch mögliche Fehler entstandene Schäden kann daher keine Haftung übernommen werden. Wir empfehlen, konvertierte Bankverbindungen vor dem Export zu überprüfen und, wann immer möglich, eine IBAN statt Kontonummer und Bankleitzahl zu importieren bzw. einzugeben.

Umwandeln von Lastschriften - DTA nach SEPA

SEPA-Lastschriften benötigen sog. SEPA-Lastschriftmandate. Außerdem benötigen Sie eine SEPA-Gläubiger-Identifikationsnummer, welche Sie bei der Bundesbank beantragen können. Ein Lastschriftmandat kann einmalig gültig sein (also für eine einzige Lastschrift) oder für mehrere Lastschriften. Um SEPA-Lastschriften in SEPA-Transfer nutzen zu können, müssen Sie entsprechende Einstellungen getroffen haben. Wenn Sie bereits Mehrfachmandate angelegt haben, kann SEPA-Transfer diese den entsprechenden Lastschriften automatisch zuordnen anhand der IBAN (bzw. der Kontonummer und der Bankleitzahl). Sollte SEPA-Transfer beim Import keine passenden Mandate finden können, werden automatisch welche erzeugt. Beachten Sie unbedingt, dass diese Mandate vermutlich nicht gültig sind.