Erstellen von SEPA-Dateien

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Erstellen von SEPA-Dateien

 

Hinweis:

Einige der hier genannten Features sind nur in der Enterprise Edition verfügbar.

Hier finden Sie einen ausführlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition.

 

SEPA-Transfer unterstützt seit Version 6.0 das Erstellen von SEPA-XML-Dateien. In welcher Form das jeweilige Kreditinstitut diese aber entgegennimmt, ist bisher nicht verbindlich geregelt. Zum Erstellen einer SEPA-Datei ist es nötig, dass Sie bereits ein Konto eingerichtet haben.

1.Legen Sie Buchungen als Überweisungen oder Lastschriften an. Die Buchungen werden dabei in "Aktuelle Buchungen" am linken Rand des Fensters aufgelistet.

2.Nun können Sie auf das Symbol "SEPA-Datei erstellen" im Menü "Import / Export" (siehe Abbildung) klicken, oder Sie verwenden den entsprechenden Eintrag im Menü "Datei".
 
SEPA-Transfer-Ribbon_Import_Export

3.Es öffnet sich der Dialog "SEPA-Datei erstellen" (siehe Offene Buchungen). In diesem Dialog können Sie u. a. noch nicht fällige Buchungen nach ihrem Datum herausfiltern.

SEPA-Transfer-Export_SEPA_XML

 

4.Im Auswahlfeld "Dateipfad" können Sie einen Pfad für die SEPA-Datei sowie den Dateinamen angeben, welcher auch Systemvariablen beinhalten kann.

5.Mittels der Checkbox "Kein Sammler" können Sie festlegen, ob die Buchungen einzeln oder als Sammelposten auf dem Kontoauszug erscheinen sollen. Bitte beachten Sie hierzu auch diesen wichtigen FAQ-Eintrag.

6.Klicken Sie auf "OK" um die SEPA-XML-Datei zu erstellen.

7.Ist die Checkbox "Protokolldatei schreiben" aktiviert, so wird im selben Ordner wie die SEPA-XML-Datei eine Protokolldatei im Excel-Format abgelegt. Diese trägt denselben Namen wie die SEPA-XML-Datei mit dem Namenszusatz "_Log".
Heißt die SEPA-XML-Datei "sepa.xml", so heißt die Protokolldatei "sepa_Log.xlsx".

8.Optional können Sie eine Zahlungsvorgans ID setzen.

9.Anschließend werden die offenen Buchungen aus der Buchungsliste des Hauptfensters als "ausgeführt" markiert und somit nicht mehr angezeigt.